使用.Com现金流量计算器|

Французский с нуля. OU, AU, EAU, OEU, é et è. Французский самостоятельно.

如何使用现金流量计算器

此现金流量计算器在启动时同样适用，合资企业或现有业务。有五个键入字段和七个鼠标拖动滑块来输入您的号码。双击键入字段并输入数字，或者单击并拖动滑动条上的左右蓝色圆圈。

当您替换默认数字时，请观察图表如何更改。如果红色条（现金余额）降到零以下，您的现金就会耗尽，并出现问题。您必须更改您的业务假设和运营，以便将现金余额恢复到正面范围。

开始现金：此分析开始时您的业务支票账户中的金额，或者您开业之日的金额。

第一个月的销售额：输入第一个月销售的销售额。

销售成本（销售额百分比）：这是购买您销售商品的直接成本，例如购买制造的商品，玩具作为例子，或者如果你是餐馆，则可以是食物。如果您是服务公司，并且没有任何库存，您可以将其设置为零

月销售增长：您可以估算销售额每个月的增长速度，以百分比表示。

信用卡销售：这是等待一个月或更长时间来支付发票的客户的百分比。大多数企业对企业的销售都是赊销，最常见的条款是净30天。观察图表如何随着销售信用客户的百分比升高或降低而变化。（注意：信用卡，支票或现金销售均被视为现金销售，而不是信用销售。）

收款日数：这是您的平均付款天数信用卡客户的付款给您。通常情况下，企业发票的净30天条款，但许多公司支付分期付款或需要两或三个月才能完全支付发票。

盈利能力（销售额百分比）：这是您的销售百分比将作为赢利。在此计算器中，此百分比也用于计算您的费用和税金。

初始库存余额：这是在您开始销售之前您购买的库存金额。

库存保留月份：这是您在任何时候都有库存的月数。餐馆可能只有一周的食品库存，而玩具店可能有两，三，四个月的供应量。您购买的库存越多，其他费用的现金就越少。确保你知道什么样的库存购买会对你的现金余额进行操作。

启动应收账款：这是开始进行现金流量分析时欠你的钱数 - 对于大多数初创企业而言，这将是$ 0这笔款项将根据您的收款日记录进行计算。

启动应付款：这是开始进行此分析时您已支付给供应商，承包商和供应商的金额。

付款天数 ：与收款日相反（上图），这一项衡量您等待付款账单的时间。当然，您的供应商希望您在30天或更早的时间内支付净额，但平均水平可能会更高。

影响现金流量的变量

有许多变数可能会影响您的现金余额。三大通常是应收账款，应付账款和库存购买（库存现货）。

如果您通过信贷进行销售，则拥有应收账款。这意味着您向客户交付产品或服务，向客户发送发票，然后等待他们在以后的日期（最好在30到60天之间）支付给您。

如果您购买产品，则应付帐款或来自其他企业的材料或用品，然后您在以后付款。他们也喜欢在30到60天之间支付一笔钱。

库存/库存现金会使企业大量花费现金。假设你是一家玩具商店。你必须在9月和10月开始收购商品，以便在11月和12月为假日购买热潮储备丰富的商品。在购买这些玩具之前，您不会得到这些玩具的报酬，但玩具制造商现在想要获得报酬。所以你支付账单，你有商品，但是手头上的现金减少了，用来支付你店里的员工和电力公司。

现金流分析可以帮助你预测你需要支付多少时间以及多少钱接受…和时间。如果您的预测显示您在销售收入推出之前用完了现金，则会出现问题。提前知道这一点，可以让您有机会改变您的财务状况。您可能会从您的银行获得信贷额度，或获得一些新的投资，或者与供应商协商将您的付款从30天延迟至45天或60天。

运行多个现金流情景。尝试最好的情况。然后想象最糟糕的情况。您不希望零现金余额感到惊讶。这意味着你正在弹跳支票。

你觉得这篇文章有趣且有帮助吗？查看我们将在全球周期间添加的更多文章，提示，博客和特别优惠，帮助您将业务重新带回基本面。