Swing Trading的11条诫命：技术分析的顶级策略|

我们从第一次交易课程开始就已经走过了很长一段路！

我想感谢你让我有机会教你更多关于我的挥杆交易方法和我用来练习它的技术分析。在我重新回到第一课到第四课之后，我会给你提供一个应该证明是最全面和最有价值的最终课程 - 摆动交易的11条戒律 。

回顾我们的以前的交易课程

在我的第一课 - 开始 今日摆动交易 - 我向您介绍了摆动交易与技术分析之间的关系。我注意到，技术分析越好，你的摇摆交易就越有效率和有利可图。

我向你展示了在交易时间框架中识别趋势的重要性。我用虚构的XYZ Corp.（XYZ）的例子来向你展示一个伟大的波段交易设置是什么样的，以及在几个交易日/周内如何获得50％或更多的利润。

[点击在这里回去查看XYZ图表。]

在第2课 - Swing Traders如何利用趋势线的力量 - 我向您展示了尽管技术人员的许多工具工具箱中，简单的趋势线仍然是最强大的之一。

我向您展示了如何通过标记高峰和低谷来识别上涨趋势。而且，当这种模式自我反转并成为一系列较低的高点和较低的低点时，我教会了你 - 下降趋势 - 是时候确定利润。随后，您逐渐熟悉趋势线，并获得了如何绘制简单和复杂的趋势线的明确方向。我坚信摇摆交易者只需使用这一工具即可在短时间内获得丰厚的利润。

我的目标是以清晰，易于遵循的方式向您呈现这些信息（在书籍或网络上很难找到的东西）

在第3课 - 摆动交易支持和阻力机密 - 我向您展示了如何使用支持和抵制获得可观的利润。支撑和阻力来自各种来源，如移动均线和趋势线。我向你展示了简单和显着的支持与抵制之间的区别 - 这是我在任何其他技术分析工作中都没有看到的区别。您还介绍了几十种古典技术分析价格模式中的两种，并且您了解了如何识别和交易这些模式可以帮助您多次增加交易资本。

在第4课中 - 如何使用烛台进行成功的摇摆交易 - 我通过向您展示如何在短期交易中使用烛台探索技术分析的另一方面。通过认识一些烛台，您在六个月的时间内学会了如何潜在地调用标准普尔500中的每个重要转机。尽管我们只介绍了该交易过程中可用的许多技术工具中的一小部分，但我演示了多指标的原理如何帮助您进行安全且有利可图的交易。

在今天的最后一课中，我的目标是为您提供深入研究我的交易策略，策略，原则和态度。通过研究并将其纳入您现有的市场框架，他们也应该帮助您执行自己的赢利挥杆交易。所以在这里他们是，我的11摆动交易诫命。

摆动交易的11诫命

1。始终使您的交易与市场的整体方向保持一致。

2。长期坚持下去。短暂的虚弱。

3。始终与您交易之上一个时间框架的趋势保持一致。

4。切勿仅在波段交易时间段的短期图上进行交易。

5。尝试在趋势开始附近输入交易，而不是接近尾数。

6.始终应用“多指标”的规则。不要单独交换任何一种技术工具或概念。

7。保持你的眼睛在球上。跟踪一组股票。

8。始终使用清晰的交易计划进行交易，其中四个关键要素是目标，限价，止损和附加点。

9。试着把胜算放在你的偏好上。

10。成为“技术原教旨主义者”并将基本原理融入到技术分析中。掌握摆动交易的“内部游戏”。伟大的交易是心理上的和技术上的。

深入研究11诫命

1。始终使您的交易与市场的整体方向保持一致

市场的整体方向最好以标准普尔500指数衡量。每当我讨论交易和趋势时，我首先从市场的主要和中间趋势开始衡量，标准普尔500指数。

这些趋势提供了每个交易者必须做出短期交易决策的背景。如果您只关注短期，即使您的交易在有限的时间段内取得成功，较大的趋势也很容易重新出现。充其量，您的利润潜力将受到限制。因此，您需要确定长期趋势，以确保您顺其自然，而不是反对它。

多年来，我观察到“惊喜”，如新闻公告，分析师升级/降级和盈利命中/失误几乎总是出现在大趋势的方向。交易者应该始终认识到标准普尔在长周期移动平均线方面的表现，例如40,30和10周。下面我向您介绍了标准普尔500指数的历史图表。

请注意，除了非常短的时间段内，长期趋势（以30周和40周移动平均数衡量）以及中期趋势（以10周移动平均数衡量）仍然下降。

2。长期坚持下去。短暂的弱点

一旦你知道整体趋势，不要打击磁带。在看涨期间寻找多头交易。在看空期间寻找合适的空头交易

让我们暂时假设熊在徘徊。 40周和10周移动均线均向下倾斜，标普落在两者之下。在这种情况下，您应该始终寻找股票做空，不要过长。

如果可能，请将价格相对于标准普尔500（$ SPX）纳入您的图表分析。这个指标会告诉你个股在整体市场上的表现如何。在熊市期间，您应该寻找相对于标准普尔的相对强弱线趋势向下的股票。在牛市中做相反的事。

3。总是与您交易的一个时间框架上的趋势保持一致。

当然，我们都听到了陈词滥调 - “趋势是你的朋友。”但人们指的是哪种趋势？使用移动平均数与短期和中期趋势一致，即使作为一个摆动交易者，您也只是在短期内进行交易。

许多短期交易者专注于技术分析

在短期图上。然而，这种类型的技术分析总是会局限或局限，因为这些交易者无法看到大局。 另一方面，您不应该专注于摆动交易时的主要趋势。即使在熊市中，也存在中期趋势转正和股票飙升的时期。这些熊市集会可以是非常有利可图的。在空头回补的推动下，标准普尔500指数和其他主要指数可能在几周内上涨20％或更多。与此同时，具有较高“贝塔斯”的波动性股票的走势可能远远超过这个水平。

尽管你是短期交易者，但了解中期趋势何时发生变化以及反向回升正在发生持。

4。切勿仅在交易时段的短期图表上进行交易。

请务必合成每周，每日甚至每小时图表告诉您的信息。

查看图表时，请使用望远镜以及显微镜。回顾期太短 - 仅使用显微镜 - 可能具有欺骗性并且代价高昂。

分析股票时，我的第一步是查看两年的周线图。我考察了与长期均线相关的股票并确定了总体趋势。这张每周图表非常适合检查大图。

接下来，我将重点放在6个月的日线图上。在这里，我可以看到每周图表模糊不清的细节。我使用更短期的均线来确定股票的短期趋势。

最后，我经常磨练小时图以辨别过去几周的主流趋势。再次，移动均线在这里非常有用。

我的最后一步是综合所有这些分析。这只股票是否告诉我一个清晰而相对明确的故事？股价是否突破阻力或是受到来自交易量和RSI等其他指标的确认支撑？这个故事在所有三个时间框架中足够相似吗？我是否已经足够早地解释了这个故事，以便我可以持续做多或者做多，并具有可观的盈利潜力和最低风险？

并非所有股票都能清晰地沟通。事实上，有些人仍处于横盘整理的较长时期。例如，对称的三角形几乎不可能预测和交易。同样，在短时间内发出信号后发出信号的MACD是一个完全不可靠的指标。

5。尝试在趋势的开始附近进入交易，而不是接近尾声

跳上电梯永远不会太晚。如果市场从第95层走到第78层，那么仍然可以在第83层获利。但您认识到趋势已经开始的越快，您的交易就会越有利可图，您承担的风险就越小。

越早接受趋势变化，您将承担的风险就越小，利润就越高。这里最重要的一步是密切关注整体市场平均水平。当他们超买或超卖时，他们通常容易出现逆转。

研究人员和分析师制定了各种指标来检测大盘是否容易出现逆转。其中一些包括麦克莱伦振荡器，武器指数，波动率指数和看跌/看涨期权比率。当市场测试支撑和阻力的主要区域时，看看新的高点和新的低点以及前进/下降线是非常有用的。

大多数“工业”或非资源（纸张，金属，油，金）股票与整体市场的方向高度相关。因此，当市场转向时，他们很可能会转向。烛台和动量指标（如RSI和随机指标）是我所描述的预警灯。他们往往预期或领导股票的转向。相比之下，趋势线和移动平均线交叉是滞后的指标，仅仅证实了预警信号的信息。根据您的冒险意愿，您可以交易一个领先指标或一个滞后指标。当两种信号都被给出时，您通常可以很有可能成功进入交易。

6。始终应用“多个指标”的规则。不要单独交易任何一种技术工具或概念。

当所有可用的技术工具发出相同的信息时，通常会出现高利润交易。烛台，成交量，移动平均线以及随机指标和MACD等指标偶尔都会传达相同的信息 - 股票即将大幅上涨或下跌。

在领先的波段交易网站上，我发现了以下建议标题

20交易者黄金规则

： “支持买入，以阻力卖出。”再看看上面的图表之一。你真的想在支持下购买，果断地看到它，并洗个澡吗？ 不幸的是，我发现大部分的摇摆交易信息在噱头上都很长，但缺乏有用的，经过深思熟虑的信息。记住：

有利可图的交易市场

没有魔力。正如我在第一次交易课中所指出的那样，技术分析只会增加您做出正确的波段交易决策的可能性。没有什么是100％准确的，没有“免费的钱”这样的东西。 然而，伟大的交易机会确实有签名。对于初学者来说，很多指标都会在短时间内给出相同的信息，例如两到三天。下面我从第一次交易课中复制了XYZ Corp.（XYZ）图。 您应该已经充分了解技术分析以更好地了解这个机会。 10月低点2.20美元，因市场剧烈上涨。底部的蜡烛是一条长腿的十字星，发生在超卖水平。

下一个大的白色蜡烛极大地证实了这一趋势发生了逆转。在涨势中成交量增加，在回调中下跌。 CCI，RSI和随机指标都给出了买入信号。在五个交易日内，下跌趋势线被打破。即使在趋势中稍后买入，在下跌趋势线突破4.25美元的情况下，如果您保持在7美元上方的顶峰，收益率也会大幅回落。

这就是我应用“多指标”的原则。这种交易没有通过应用任何一种工具来表明。相反，许多工具确认了相同的基础信息。

保持你的眼睛在球上。追踪一组股票。

ai摇摆交易者，很容易从热门股到热门股。虽然可以采取行动，但你也应该有一个你每天追踪的核心股票组合，并了解其个性。

我在早上检查市场时首先要做的事情之一是关注金融新闻。我前往各种网站查找分析师升级和降级，收益报告和指导，海外市场正在发生的事情以及石油，黄金和美元的价格。我也热切地看看哪些股票在交易前市场活跃，并且通常会在我的常规跟踪屏幕中添加其中的几个。我喜欢波动剧烈的股票。

然而，除了这些，我总是跟随一个常客的核心群体。我试图从各种各样的行业中挑选这些 - 不仅仅是易变的行业。每周几次，我看着他们的图表，并对突破水平，他们进行良好交易的价格等等做出心理记录。当天，我看着他们的表现，并试图感受他们的个性。

我称之为“保持你的注意力。”通过追踪投资组合包中的舒适数量股票，定期检查图表，追踪新闻和分析公司基本面，您将发现自己处于赢得交易决策的更好位置。

8。总是以一个清晰的交易计划进行交易，其中的四个关键要素是目标，限价，止损和附加点。

当您卖出时，您应该立即确定重新进场水平。

摇摆交易可能导致冲动购买。有时候你的冲动可能会变得有利可图，但有时候他们可能不会。记住：没有一个明确的计划，你只是赌博，而不是交易。

保本是交易的关键。因此，为每笔交易建立止损总是至关重要的。在进行交易之前，设定一个的最佳时机就是这样。如果您没有在盘中观察市场，那么您应该与您的经纪商设定止损点。如果你在任何时候都在观望，那么我建议你把它作为一个心理止损，但是要无情地执行它。

作为一般规则，我想在任何交易中所受的最大损失是投资资本的8％。如果没有技术分析的基础将止损限制在这个数值上 - 通常是支持水平或附近的趋势线 - 那么市场可能告诉你，你的交易很晚。

对于我的大部分交易，我使用市场订单并且通常交易非常流动的问题。如果我正在观察市场，我的订单规模还不够大，因此我无法在两个方向上争取几分钱。另一方面，如果我不关注市场并希望通过隔夜分析进行交易，那么限价订单至关重要。当然，如果市场空白，那么我不想付出太多，并从一开始就落后八球。

当交易进行得很漂亮时，你经常会遇到这样的情况。您正密切关注交易，对交易行为有非常好的直觉。你几乎可以感受到下一个价格，你对股票感兴趣。在这些情况下，为什么不加入你的立场？如果您最初购买了1,000股，那么您可能需要再增加200到500个股票。当你添加时，不要金字塔，但。请记住：股票的突然下跌可能会快速将盈利转化为亏损。

作为最后一条通用规则，我认为每次关闭交易时确定适当的重新进场点总是一个好主意（特别是当时这种交易是为了一个健康的利润）。您是否因为股票处于强劲上升趋势而出售股票，但您担心股价会回落？如果是这样，那么在哪里有足够的支持让你舒适地回到家中？或者如果市场继续走高，以什么价格重新进入您的原始位置？

9。试着把胜算放在你的偏好上。

不要冒一美元来冒一毛钱。在良好的交易中，您的图表分析应该总是显示出更多的上行可能性，而不是下行风险。

当您进行交易时，您应始终考虑目标价格。尽管如此，不要把这个目标拉出来。它应该基于你的技术分析，使用诸如测量原理等工具。

如果我是正确的，我总是努力选择那些目标允许我获得丰厚利润的交易，但是我的潜在损失相当有限。总的来说，我寻找1.6到1赔率的机会。

有时候市场条件使得这很困难。例如，在整个市场出现大幅变动时，股票的大部分涨幅或下跌可能已经发生。然而，如果可能的话，我会寻找能够有效设定8％止损的机构，以获得16％的利润。当我找不到这些机会时，我会寻找潜在的12％收益，而冒着8％的风险。

以1.6比1的赔率找到交易大大增加了赚钱的机会。例如，以上面的XYZ图表。如果您在下跌趋势线的突破位置买入4.25美元，然后注意到倒转头肩形成的完成情况（约4.65美元），您可以根据测量原理设定7.10美元的目标。此时您的上涨潜力约为53％。

另一方面，您可以设置止损在4.00美元，恰好在突破之前的盘整高点之下。在这种情况下，您的最大损失将是大约5％。如果您可以找到至少有1.6：1赔率的交易，那么您将大大提高您挥杆交易成功的几率。

关于目标的最后一个词。摇摆交易者应始终评估和重新评估图表。在很多情况下，您可能需要在目标受到攻击之前获利。另一方面，如果你的分析导致你认为你的目标将被超过，那么你可能想要提高这个目标。正如许多成功交易者所宣称的那样，交易成功的关键在于缩短亏损并让利润运行。不幸的是，许多未经训练的摇摆交易者反而让亏损运行并缩短利润。

10。成为“技术原教旨主义者”并将基本原理融入到技术分析中。

交易员持仓15分钟到1小时不需要基本面。另一方面，摇摆交易者可能经常持有几天到几周的仓位。因此，他们可以从更好地了解每个公司的基本内在价值中获益良多。看看诸如PEG比率之类的措施来帮助确定价值。

在我的家乡，我组织了一群名为“市场坚果”的狂热交易者。这是一个免费的俱乐部，每个月会面一次，专为活跃的交易者设计 - 对市场非常敏感的人。大多数参加研讨会的人都参加了我的研讨会，其中许多人都是专门的技术人员。

在我们的定期会议中，我偶尔会谈论一种股票的销售价格（P / S）或价格/收益 - 生长比（PEG）。我从这些俱乐部成员那里得到的反应几乎都是一样的 - “你提到这很奇怪，我以为你是技术人员。”

如果面对面，我会经常承认我为了获得研讨班教员的工作而“撒谎”。实际上，我认为自己是一个“技术原教旨主义者” - 将技术和基本分析结合起来的人。

通常情况下，技术人员和原教旨主义者就像是六年级舞蹈的男孩和女孩：他们很少互相说话。然而，这两种分析形式都可以帮助人们做出更有效的股票市场决策。毕竟，你很难找到一位技术分析师，他对传奇价值投资者沃伦巴菲特令人难以置信的成功记录毫不敬畏。如果两种分析形式都很好，那么为什么会有人相信两者的结合不是更好？毕竟，如果使用得当，它们不会相互抵触。相反，它们是补充的。在我的分析中，你同时得到了两个。

11。掌握摆动交易的“内部游戏”。伟大的交易是心理上的和技术上的。

对你的交易始终保持积极的心态。不要让不好的交易影响你超过必要的时间。从错误中学习;为自己的下一次交易做好准备。

无数次我听到交易员因为他们交易的不良交易而痛失自己。他们的比赛名字通常是“肯定，肯定，应该”。我会在底部购买XYZ，但那天早上我有一个医生的约会。我应该卖掉。我为什么不卖？如果我只是正确地阅读了烛台，我本可以排在最前面。我什么时候要学习？

犯一个交易错误可能会很痛苦。它不仅经常导致交易资本的损失，而且还会伤害自己的自尊。当这发生在我身上时，我简直把它想成一种“悲伤”的形式。我能做的最有效的反应是体验失望或伤害的感觉，然后继续前进。毕竟，我需要做好心理准备才能进行下一次交易。

我认为与摇摆交易最相关的体育统计数据之一是棒球传奇人物特德威廉姆斯的创纪录的击球平均数。 1941年，他达到了.406。 1941年！.406！想想看。虽然露丝的本垒打纪录已经好几次，但威廉姆斯的纪录还没有被击败。

这项壮举已近70岁。他打“只”.406。换句话说，他发表了0.594，即60％的时间。在这里学习的教训是没有人是完美的。每个人都会犯错。正如我在第一课中所说的那样，技术分析只能提高

概率

，你才能做出正确的决定。

说了这些，我总是试图把坏行为当作学习经历。我有没有在图表上看到我应该拥有的东西？我是否来不及进入交易？设置我的站点太靠近了？获胜的交易者是rsi持久性：致力于通过时间变得越来越好。 在今天的课程中如何处理信息？ 你有它 - 摆动交易的11条诫命。我建议你把它打印出来放在你的交易区附近。每过一段时间，您都可能想要检查这些信息，以评估您是否违反了这些原则。市场是一个艰巨的任务主管。违反有效的波段交易原则，你会因痛苦的交易资本损失而激怒你们。

这让我们走到这个五部分交易过程的结尾。我真诚地希望，您的投资回报（ROI）（以阅读这些报告所耗费的时间为准）已经被您在技术分析知识中获得的好处以及提供更好交易的能力所偿还。感谢您花时间回顾我的五部分交易过程，并在市场上取得最大成功！

P。如果您错过了帕斯捷尔纳克博士的课程，我们强烈建议您回去看看：

1）立即开始摆动交易

2）摆动交易者如何利用摆动线的力量

3）摆动交易支持&阻力机密

4）如何使用烛台进行成功的摇摆交易