运行沉默，深度运行，缺钱|

最重要的问题是让没有经营公司的人相信现金流和利润是不同的。这是非常重要的，因为从表面上看，它没有加起来。这是不可信的。

我开发的业务规划软件最初是作为业务规划客户的模板来处理以下令人惊异的典型交换：

我 ：因此，如果您增长得更快，那么您需要获得更多的融资。

他们 ：不，这不可能是真的，因为我们有利可图。我们每次出售都会赚钱，所以我们出售的越多，我们就可以出资越多。

我 ：宾果！请在这里坐几分钟，并处理这些数字。

所以它会消失。只要你管理库存或信贷销售 - 这意味着你对企业进行的任何销售 - 那么你的现金流动正在等待着，一个沉默的杀手，让你烦恼。

我学会了这一点首先在商学院，然后忘了它。后来我再次了解到了这一点，这是困难的一年，当时Palo Alto Software的销售额在1995年翻了三番，几乎杀死了公司。为什么？怎么样？那么，我们通过传统的销售渠道销售软件产品，意味着商店销售量的巨大增长，这意味着销售给经销商再转售给商店，这意味着销售产品和支付可能需要五个月的时间为产品。与此同时，你必须制作工资单并支付给你的供应商。

是的，这是一个很好的问题 - 我们都希望增加销售额和利润 - 但如果你计划，处理起来容易很多现金影响很好

通常在演讲中，我使用了我最喜欢的比喻之一，威拉米特河，因为它贯穿我居住的俄勒冈州尤金。

河流从卡斯卡德山脉进入缓慢并进入尤金，它看起来很深，很缓慢，很平静，但它比在湍急的时候投掷白水更危险。为什么？因为它看起来如此冷静和欢迎。人们不尊重它的潮流，陷入杂草，树枝或岩石中，……这是一个很好的比喻，说明现金流量在事态良好时，当销售额在增长时，会影响到小企业。

随着增长带来的流动问题是，正是因为增长，这些问题可以通过计划来防止。

您可以看到销售额是如何增长的，然后确定您的销售成本是多少，然后看看您必须付钱，给谁，何时。看看你的支票账户如何平衡下来。接下来，请列出您的客户何时向您付款。在这些利润真正到达你手中之前，如果你将耗尽资金将是显而易见的。然后，您可以计划如何在实际碰到障碍物和下沉之前找到筹集资金来浮动您的船。

自那时以来，我们的增长速度非常快，因为我们了解现金流的危险性，计划为现金对增长的影响，并与我们的银行提前合作，以确保营运资金在那里。

改编自最初发布在blog.timberry.com上的文章。保留所有权利。

Image：由俄勒冈大学新闻系提供