细分现金流|
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所以那么让我们来看看结合这两个其他表述的现金流量预测。在这种情况下,我们要做一个直接的现金流,但是请记住,也有一个间接的现金流量方法,并且有专家坚持这两种方法,即使你真的可以这样做。
所以请在我按部门分析现金流量时跟随我。我们从高收益的事物开始,这意味着收到现金。这包括销售现金以及借款和新投资等其他方面的现金。您可以在这里看到示例:
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现金销售非常明显。损益表上的数字是相同的。请记住,这不仅仅是硬币和账单,还有支票支付和信用卡付款。在商业规划中,现金意味着银行存款。
应收账款现金可能会让人困惑,但我们所看到的是应收账款对您现金流量的影响。当您将此表与我们刚刚查看的损益表进行比较时,请注意应收账款中的现金会发生什么变化。我们在3月份从应收账款中获得的230美元与1月份的信贷销售额相差仅为228美元。我希望你猜猜这是因为我们估计平均等待60天的时间。 228美元到230美元之间的差额是60天到两个月之间的差额。这是一个非常微小的差异。