艺术电影院商业计划样品 - 财务计划|
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目录:
财务计划
计划的基础是保守估计收入和支出。我们致力于通过严格控制所有库存，服务和管理赞助基金来实现收入的稳步增长。 我们的财务计划重点 将保持盈利，同时为进一步的开发阶段建立充足的现金储备。
我们预计携带价值一个月的库存，特许经营期更频繁，销售区域中的大部分物品将以现金形式出售，而网站销售主要通过信用卡销售（除非客户要求现场支付票房）。画廊中的大部分物品将按托运销售，因此不会影响库存周转。
我们的人员负担将相对较低，为15％，因为假设所支付的唯一福利将是全职职位的最小假期，就业费和医疗保健计划。
8％的信贷资金估计是指资金承诺与实际收到资金之间的延迟
8.1重要假设
财务计划取决于重要假设，大多数其中显示在下表中。关键的基本假设是：
- 我们假设经济增长缓慢，经历了国家灾难后经济复苏缓慢，因此收入水平大大低于能力允许的水平。
- 我们假设不会有重大变化在联邦拨款资金可用性方面
- 我们假设我们的夏季月份会比其他月份慢，但并不像一些完全依靠旅游业生存的企业那样缓慢。我们的本地业务将帮助我们在短短的几个月内
- 我们假设一场重大的天气灾难可能会影响商业，我们希望它不会发生，特别是在我们的第一年。“
- 我们假设对艺术和替代艺术欣赏南海滩
- 我们预计会取得非常受欢迎的成功！
| 一般假设 | |||
| 第1年 | 第2年 | 第3年 | |
| 计划月 | 1 | 0.00％ | 10.00％ |
| 长期利率 | 3 | 当前利率 | 6.00％ |
| 6.00％ | 6.00％ | 税率 | |
| 0.00％ | 0.00％ | 0.00％ | 其他 |
| 0 | 0 | 0 | 需要真正的财务？ |
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8.2盈亏平衡分析
根据我们预测的每月固定成本和预期的平均月收入，我们的月盈亏平衡预测显示在下面的表格和图表中。
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盈亏平衡分析
| 每月收入盈亏平衡点 | |
| $ 8,872 | 假设： |
| >平均可变成本百分比 | |
| 30％ | 预计每月固定成本 |
| $ 6,218 | 8.3预计盈余或赤字 |
我们预计的年度盈余列于表中。 3月份的盈余是由于每年的奥斯卡之夜筹款活动引起的，我们预计会在我们最低的收入月份（也许是8月份）增加另一个主要的筹款活动，以帮助当时可能下降的盈余。电影中的“夏日晚会”可能有助于使8月份成为高盈余月份而不是低月份。假设第一年8月募集资金被列入表中。
请注意，第二年和第三年显示的盈余实际上不会是盈余。这些利润将用于帮助更新设施（经过适度的阶段，第一年开放建成后开放），扩展人员和发展迈阿密海滩国际电影节。
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盈余和赤字
第1年
| 第2年 | |||
| 第3年 | 资助 | $ 149,310 | |
| $ 216,800 | $ 258,900 | 直接费用 | $ 44,670 |
| $ 55,750 | $ 67,600其他门票销售>伴奏 | $ 8,250 | $ 9,000 |
| $ 10,000 | 其他门票销售>装运 | $ 1,100 | $ 1,500 |
| $ 2,000 | 其他门票销售>门票打印 | $ 600 | $ 800 |
| $ 1,000 | 其他制作开支 | $ 1,200 | $ 1,500 |
| $ 2,000 | 总直接成本 | $ 55,820 | $ 68,550 |
| $ 82,600 | 总盈余 | $ 93,490 | $ 148,250 |
| 总盈余％ | 62.61％ | 68.38％ | |
| 68.10％ | 支出 | 工资 | $ 16,500 |
| $ 30,000 | |||
| $ 35,000 | 销售和营销及其他费用 | $ 19,000 | $ 29,700 |
| $ 34,800 | 折旧 | $ 0 | $ 120 |
| $ 120 | 运营费用1 | $ 1,800 | $ 1,900 |
| $ 600 | $ 1,000 | $ 1,300 | |
| 运营费用3 | $ 1,575 | $ 1,500 | $ 1,700 |
| 洪水/风险 | $ 100 | $ 250 | 250美元 |
| 火灾/盗窃报警 | $ 1,200 | $ 1,200 | $ 1,200 |
| 责任/防盗/火灾保险 | $ 1,200 | $ 1,300 | $ 1,400 |
| 出租 | $ 30,160 | $ 36,000 | $ 36,500 |
| 工资税 | $ 2,475 | $ 4,500 | $ 5,250 |
| 其他 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 总营业支出 | $ 74,610 | $ 107,470 | $ 119,520 |
| 利息和税前盈余 | $ 18,880 | $ 40,780 | $ 56,780 |
| EBITDA | $ 18,880 | $ 40,900 | $ 56,900 |
| 利息费用 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 发生的税项 | $ 0 | $ 0 | |
| 净盈余 | $ 18,880 | $ 40,780 | $ 56,780 |
| 净盈余/资金 | 12.64％ | 18.81％ | 21.93％ |
| 8.4预计现金流量 | 现金流量预测对于Cinematheque的成功至关重要。图中显示了每月的现金流量，其中一个代表每月的现金流量，另一个代表每月的现金余额。每年的现金流量数据包含在这里，更重要的每月详细数字包含在附录中。 | 注意现金余额的水平增长以允许开发未来项目 | 请注意，净现金流量为当然，在这种扩张的第一年，非营利组织的数量通常很少。 |
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备考现金流量
第1年
第2年
第3年
| 收到的现金 | |||
| 运营现金 | 现金出资 | 137,365美元 | |
| 19945美元 | |||
| $ 238,188 | |||
| 应收账款现金 | $ 9,596 | $ 16,282 | $ 20,050 |
| 小计现金 | $ 146,961 | $ 215,738 | $ 258,238 |
| 收到额外现金 | 新增其他负债（免息） | $ 0 | $ 0 |
| $ 0 | |||
| 新的借贷 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 新建长期负债 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 其他流动资产的销售额 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 长期资产的销售额 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 收到的新投资 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 小计收到的现金 | 146,961美元 | 215,738美元 | 258,238美元 |
| 美元支出 | 第2年 | 第3年 | |
| 运营支出 | 现金支出 | 16,500美元 | 30,000美元 |
| 35,000美元 | |||
| 美元账单支付 | 108,502美元 | 145,224美元 | 166,531美元 |
| 小计操作费用 | $ 125,002 | $ 175,224 | $ 201,531 |
| 消耗额外现金 | 销售税，增值税，HST /消费税付出 | $ 0 | $ 0 |
| $ 0 | |||
| 当前借用的本金还款 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 其他负债本金偿还 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 长期负债本金偿还 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 购买其他流动资产 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 购买长期资产 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 股息 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| $ 125,002 | $ 175,224 | $ 201,531 | |
| 净现金流量 | $ 21,960 | $ 40,514 | $ 56,707 |
| 现金余额 | $ 38,652 | $ 79,165 | $ 135,872 |
| 8.5预计的资产负债表 | 下表显示了有管理但足够的净值增长以及足够健康的财务状况。每月估算值包含在附录中。 | 备考资产负债表 | 第1年 |
第2年
第3年
| 资产 | |||
| 流动资产 | 现金 | 38,652美元 | |
| $ 79,165 | |||
| $ 135,872 | |||
| $ 2,349 | $ 3,410 | $ 4,072 | 库存 |
| $ 4,796 | $ 5,986 | $ 7,258 | 其他流动资产 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 | 总流动资产 |
| $ 45,796 | $ 88,561 | $ 147,202 | 长期资产 |
| 长期资产 | $ 10,000 | $ 10,000 | $ 10,000 |
| 累计折旧 | |||
| $ 0 | $ 120 | $ 240 | 总长期资产 |
| $ 10,000 | $ 9,880 | $ 9,760 | 总资产 |
| $ 55,796 | $ 98,441 | $ 156,962 | 负债和资本 |
| 第1年 | 第2年 | 第3年 | 流动负债 |
| 应付账款 | 10,224美元 | 12,090美元 | 13,831美元 |
| 当前借款 | |||
| $ 0 | $ 0 | $ 0 | 其他流动负债 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 | 小计流动负债 |
| $ 10,224 | $ 13,831 | 长期负债 | $ 0 |
| $ 0 | $ 0 | 总负债 | 10,224美元 |
| 12,090美元 | 13,831美元 | 实收资本 | 44,000美元 |
| 44,000美元 | 44,000美元 | 累计盈余/赤字 | （17,308美元） |
| $ 1,572 | $ 42,352 | 盈余/赤字 | $ 18,880 |
| $ 40,780 | $ 56,780 | 总资金 | $ 45,572 |
| $ 86,352 | 143,132 | 负债和资本总额 | $ 55,796 |
| $ 98,441 | $ 156,962 | 净值 | $ 45,572 |
| $ 86,352 | $ 143,132 | 需要真正的财务数据？ | 我们建议使用LivePlan作为创建自动财务的最简单方法您自己的商业计划 |
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